第87章 啪!砰!噗!
杨燚的话让会议室里的人目瞪口呆。 “怎么业务都是好好的,公司就运营不下去了?”龚明等人有些难以理解。 杨燚解释到,“前期的花费太大了,锦城的土地款我们预付了10%花费3500万,员工宿舍、厂房、办公楼三个工地建设的预付款8000万,对华唯海斯的投资款2000万。 而公司成立以来的管理费用、销售费用累计支出是6500万。 刚刚说过账面自有资金10.6亿元,cpu和主板就花掉7.75亿元,只剩下2.85亿元,支付我刚刚说的2亿硬性支出后,只剩下0.85亿元。 这0.85亿元还要匹配4.2亿的应付款项,我已经是在靠着预付款左右腾挪,但是到了下个月确实是已经周转不了。” 路振宇盘算了一下,“明晚发布会一开,如果正常排期,25号开始品牌机这边,应该会有资金回笼。 但是按照销售的规律,前面两周不会有太大的销量,能达到3万台就算是开门红了。 每台的净毛利大概在1200元左右,算下来也才3600万净流水流入。” 杨燚苦笑到,“这其实是杯水车薪的,缺口太大了。” 在座的人开始冥思苦想起来,主管生产的李富根询问道,“能不能考虑将鹏城的土地、房屋抵押出去?” 杨燚无奈的摇摇头,“这是我第二个需要向经营办公会汇报的事项,鹏城税务系统对我们进行了税务保全措施,目前鹏城的资产无法进行抵押融资。” 此言一出,会议室里更是议论纷纷。 楚天舒闻言一愣,随即哭笑不得的望向吴楚之。 这招,他们以前在对付兴天下时也用过。 吴楚之敲敲桌面,会议室里立刻安静下来。 “第一,对供应商结算,安排3个月银行承兑汇票,这一项工作由李富根负责对接供应商,杨燚负责对接银行,争取保证金率。” 李富根和杨燚点头称是。 “第二,原兴天下集团过往历史涉税金额是2150万元,用现金保证金方式进行替换税务系统的房地产保全措施,这项工作由杨燚和法务风控部刘辉负责,会后杨燚通知刘辉。” “第三,聘请税务师事务所和律师事务所,对鹏城税务系统进行税务博弈,这场官司打到底,对其超出征缴期限的征缴行为,以及主体适当性展开诉讼。 这项工作由吴毅航牵动,杨燚和刘辉配合。必要时,可用税源进行劝说。” 众人对此无异议,毕竟果核在收购兴天下集团后,进行了资产重组,税务系统以被注销的老公司账务问题追究新公司,这个行为本身存在瑕疵。 至于吴楚之所说的税源劝说,则是美化词语,自有鹏城管理机构出面劝解。 “第四,鹏城房地产一旦解封后,立即进行抵押贷款。这项工作由吴毅航牵头,叶小米、杨燚配合。按照市场估值,这应该能够带来5个亿左右的额度。” 会议室里的人心中大定,这几招一出,问题应该不大了。 杨燚长舒了一口气,他的长项在于财务核算,短板也很明显,就是融资。 不过也很正常,如果他没这个短板,那么随便去哪家公司做个财务总监也是绰绰有余的。 吴楚之扭头看向了吴毅航,“吴姐……航哥!说说你那边的进展。” 吴毅航愤愤的瞪了他一眼后,起身走到了汇报位,打开了自己的ppt。 “各位同事,根据董事长前期的部署,我们企划部与王冰冰部长领导的商务部,近期秘密对上游供应商进行了一系列的商务谈判。 现将谈判结果汇报如下: 硬盘方面,我们与易拓科技进行了参股洽谈,但由于其系长城集团旗下控股公司,目前谈判处于停滞状态。 显示器方面,我们与冠捷科技进行了接触。 其投资人有两位,印泥的林氏集团和夷洲岛的潘氏集团,两家都有整体出售的意愿。 但由于冠捷科技是h股上市公司,这样的收购会触发要约回购,其市值目前为19.6亿港币,预计动用的资金规模超过25个亿。 对此,我们正在商讨交易方案和与交易所沟通以豁免要约回购,但预计总投资也不低于12个亿。 机箱、电源、键鼠外设方面,我们和银河田、航佳、柒喜等8家国内公司进行了深度接触。 ……” 会议室里的众人瞪大了眼珠子,这不声不响的,吴毅航和王冰冰在短短的20来天,已经完成了整机零部件产业的商务接触工作。 “航哥,长城那边放弃接触,硬盘方面暂时不做考虑,现在硬盘绝大多数都是进口,在这方面,可预见的未来3-5年里,我们都会很安全。 显示器方面,暂时放缓进度,可以尝试与金东方和tcl攒局,若两方不感兴趣,则由我们联合华唯拿下。 对拥有外设全套生产线的银河田和柒喜考虑突破,如果可能,对其进行并购。 下一步的重点工作,是板卡元器件供应商的参控股甚至收购。 这是我们的核心部件,凡是能国产的,不惜一切代价控制在自己手里。” 大敌在国内,大家伙对吴楚之这个决定也没什么意见。 现在摆明了别人就是要搞你零部件的生产,为了保障自己的安全,没什么比参控股上游供应商更为有效的方式了。 反而是国外的供应商,因为幻想也插不进手,还非常的靠谱。 不过,对于资金,则所有人都起了疑虑。 “董事长,我们的资金似乎完全不支持这样的收购行动。”杨燚小心翼翼的开了口。 吴楚之微微一笑,“听吴总助汇报完,你们就清楚了。” 关掉一个ppt后,吴毅航打开了另一个,“现在我来说说资金方面的安排。 自10月起,奎森特基金在漂亮国股市上对安然公司进行了做空交易……” 韩毅眼里精光一闪,果然如此! “经过一系列的cao作后,奎森特基金4000万美刀本金共获利6.7亿美刀,本金及收益回流共计7.1亿美刀。 除去下一步动作所需资金外,现有最大5.5亿美刀资金可供果核公司拆借。” “啪!”楚天舒手里的铅笔断了。 “砰!”路振宇茶杯跌落在桌上。 “噗!”龚明嘴里的茶水喷了出来。